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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
AH Fonds commercial | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 904.00 | 36 387.00 | 32 518.00 | 68 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 060.00 | 44 640.00 | 76 420.00 | 121 060.00 |
BT Marchandises | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 802.00 | 4 488.00 | 22 315.00 | 26 802.00 |
BZ Autres créances | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
CF Disponibilités | 47 352.00 | | 47 352.00 | 47 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 080.00 | 4 488.00 | 120 592.00 | 125 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 140.00 | 49 128.00 | 197 012.00 | 246 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 801.00 | | | -15 801.00 |
DL TOTAL (I) | 90 249.00 | | | 90 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 258.00 | | | 79 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 763.00 | | | 106 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 012.00 | | | 197 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 763.00 | | | 106 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 349.00 | | 4 711.00 | 116 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 193.00 | | 4 711.00 | 64 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 931.00 | 10 709.00 | | 33 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 282.00 | 925.00 | | 6 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 602.00 | 9 785.00 | | 26 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 258.00 | 79 258.00 | | 79 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
UX Autres créances clients | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 088.00 | 62 286.00 | 9 802.00 | 72 088.00 |
VW T.V.A. | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 763.00 | 106 763.00 | | 106 763.00 |