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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 901.00 | 901.00 | 25 000.00 | 25 901.00 |
AP Constructions | 73 879.00 | 6 649.00 | 67 230.00 | 73 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 659.00 | 21 672.00 | 20 986.00 | 42 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 056.00 | 29 733.00 | 113 322.00 | 143 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 468.00 | 1 599.00 | 72 869.00 | 74 468.00 |
BZ Autres créances | 56 017.00 | | 56 017.00 | 56 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 468.00 | | 57 468.00 | 57 468.00 |
CF Disponibilités | 357 290.00 | | 357 290.00 | 357 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 164.00 | 1 599.00 | 551 564.00 | 553 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 220.00 | 31 333.00 | 664 887.00 | 696 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
DG Autres réserves | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
DH Report à nouveau | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 337.00 | | | 56 337.00 |
DL TOTAL (I) | 417 733.00 | | | 417 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 905.00 | | | 84 905.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 321.00 | | | 145 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 153.00 | | | 247 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 887.00 | | | 664 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 472.00 | | | 246 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 173.00 | | 605 173.00 | 605 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 173.00 | | 605 173.00 | 605 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 082.00 | | | 641 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 745.00 | | | 584 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 337.00 | | | 56 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 941.00 | | | 141 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 935.00 | | | 115 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 321.00 | 145 321.00 | | 145 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 56 018.00 | | | 56 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 734.00 | 4 053.00 | 681.00 | 4 734.00 |
VP Divers | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 510.00 | 138 405.00 | 105.00 | 138 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 154.00 | 246 473.00 | 681.00 | 247 154.00 |