| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 720.00 | 9 000.00 | 16 720.00 | 25 720.00 |
AN Terrains | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
AP Constructions | 303 493.00 | 2 502.00 | 300 991.00 | 303 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 573.00 | 917.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 261.00 | 51 217.00 | 43 044.00 | 94 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 660.00 | 63 293.00 | 489 368.00 | 552 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 239.00 | | 221 239.00 | 221 239.00 |
BZ Autres créances | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
CF Disponibilités | 240 850.00 | | 240 850.00 | 240 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 554.00 | | 478 554.00 | 478 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 215.00 | 63 293.00 | 967 922.00 | 1 031 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 99 524.00 | 31 770.00 | | 99 524.00 |
DH Report à nouveau | | 5 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 115.00 | 81 790.00 | | 95 115.00 |
DL TOTAL (I) | 524 639.00 | 449 524.00 | | 524 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 740.00 | | | 229 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 6.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 428.00 | 92 614.00 | | 31 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 316.00 | 115 096.00 | | 152 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EA Autres dettes | 9 841.00 | 1 825.00 | | 9 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 284.00 | 252 891.00 | | 443 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 922.00 | 702 414.00 | | 967 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 797 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 797 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 339.00 | |
GE Autres charges | | | 54 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 050.00 | 3 300.00 | | 78 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 641.00 | 1 866.00 | | 55 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 409.00 | 1 434.00 | | 22 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 694.00 | 4 177.00 | | 56 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 348.00 | 18 827.00 | | 43 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 453.00 | 768 339.00 | | 957 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 338.00 | 686 549.00 | | 862 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 115.00 | 81 790.00 | | 95 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 244.00 | | 418 592.00 | 232 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 94 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 176.00 | 552 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 176.00 | 432 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 720.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 884.00 | | 372 702.00 | 132 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 360.00 | | 45 170.00 | 74 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 623.00 | 20 339.00 | 17 670.00 | 51 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 623.00 | 20 339.00 | 17 670.00 | 51 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 316.00 | 152 316.00 | | 152 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 221 239.00 | 221 239.00 | | 221 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 740.00 | 14 303.00 | 78 952.00 | 229 740.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 680.00 | | | 229 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 034.00 | 237 704.00 | 330.00 | 238 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 284.00 | 227 846.00 | 78 952.00 | 443 284.00 |