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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 73 880.00 | 14 037.00 | 59 843.00 | 73 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 275.00 | 1 215.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 514.00 | 37 311.00 | 20 203.00 | 57 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 244.00 | 56 623.00 | 175 621.00 | 232 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 083.00 | 54 833.00 | 170 250.00 | 225 083.00 |
BZ Autres créances | 115 266.00 | | 115 266.00 | 115 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 241 277.00 | | 241 277.00 | 241 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 581 626.00 | 54 833.00 | 526 793.00 | 581 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 870.00 | 111 456.00 | 702 414.00 | 813 870.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
DH Report à nouveau | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 790.00 | 80 197.00 | | 81 790.00 |
DL TOTAL (I) | 449 524.00 | 447 930.00 | | 449 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 221.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 614.00 | 8 981.00 | | 92 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 096.00 | 100 995.00 | | 115 096.00 |
EA Autres dettes | 1 825.00 | 1 626.00 | | 1 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 350.00 | 105 165.00 | | 43 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 891.00 | 216 988.00 | | 252 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 414.00 | 664 918.00 | | 702 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 728 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 728 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 669.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | 188.00 | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 434.00 | -188.00 | | 1 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 177.00 | 23 789.00 | | 4 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 627.00 | 32 079.00 | | 18 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 339.00 | 668 951.00 | | 768 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 549.00 | 588 754.00 | | 686 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 790.00 | 80 197.00 | | 81 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 419.00 | | | 159 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 314.00 | | | 134 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 961.00 | 16 669.00 | 6 007.00 | 40 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 961.00 | 16 669.00 | 6 007.00 | 40 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 614.00 | 92 614.00 | | 92 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 225 083.00 | 225 083.00 | | 225 083.00 |
VP Divers | 115 266.00 | 115 266.00 | | 115 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 096.00 | 115 096.00 | | 115 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 509.00 | 340 349.00 | 160.00 | 340 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 891.00 | 252 891.00 | | 252 891.00 |