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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 720.00 | 13 000.00 | 12 720.00 | 25 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
AN Terrains | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
AP Constructions | 303 493.00 | 18 921.00 | 284 572.00 | 303 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 871.00 | 619.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 729.00 | 67 307.00 | 33 422.00 | 100 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 201.00 | 100 099.00 | 409 102.00 | 509 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 199.00 | | 172 199.00 | 172 199.00 |
BZ Autres créances | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
CF Disponibilités | 532 875.00 | | 532 875.00 | 532 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 962.00 | | 753 962.00 | 753 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 162.00 | 100 099.00 | 1 163 064.00 | 1 263 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 494.00 | 300 000.00 | | 567 494.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 144.00 | | | 144.00 |
DG Autres réserves | 21 578.00 | 99 524.00 | | 21 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 310.00 | 95 115.00 | | 59 310.00 |
DL TOTAL (I) | 688 912.00 | 524 639.00 | | 688 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 264.00 | 229 740.00 | | 225 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 159.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 831.00 | 31 428.00 | | 18 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 981.00 | 152 316.00 | | 181 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
EA Autres dettes | 28 220.00 | 9 841.00 | | 28 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 152.00 | 443 284.00 | | 474 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 064.00 | 967 922.00 | | 1 163 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 901 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 901 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 555.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | 78 050.00 | | 2 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 204.00 | 55 641.00 | | 71 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 622.00 | 22 409.00 | | -68 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 821.00 | 56 694.00 | | 57 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 43 348.00 | | 2 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 005.00 | 957 453.00 | | 912 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 695.00 | 862 338.00 | | 852 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 310.00 | 95 115.00 | | 59 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 660.00 | | 30 494.00 | 552 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 200.00 | 25 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 953.00 | 509 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 753.00 | 438 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 720.00 | | 18 998.00 | 25 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 410.00 | | 10 221.00 | 432 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 530.00 | | 1 274.00 | 94 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 981.00 | 181 981.00 | | 181 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
UX Autres créances clients | 172 199.00 | 172 199.00 | | 172 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 264.00 | 19 335.00 | 80 301.00 | 225 264.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 691.00 | 221 087.00 | 604.00 | 221 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 152.00 | 268 223.00 | 80 301.00 | 474 152.00 |