| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 018.00 | 336.00 | 3 681.00 | 4 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 498.00 | 336.00 | 289 162.00 | 289 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
CF Disponibilités | 72 836.00 | | 72 836.00 | 72 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 828.00 | | 103 828.00 | 103 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 326.00 | 336.00 | 392 990.00 | 393 326.00 |
CU Autres participations | 265 080.00 | | 265 080.00 | 265 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 280 613.00 | 337 903.00 | | 280 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 552.00 | 23 908.00 | | 3 552.00 |
DL TOTAL (I) | 347 965.00 | 425 611.00 | | 347 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 71.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 001.00 | 4 269.00 | | 24 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 949.00 | 20 539.00 | | 20 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 025.00 | 24 879.00 | | 45 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 990.00 | 450 490.00 | | 392 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 024.00 | 24 878.00 | | 45 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 71.00 | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 377.00 | -13 159.00 | | -8 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 822.00 | 156 257.00 | | 156 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 269.00 | 132 348.00 | | 153 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 552.00 | 23 908.00 | | 3 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 853.00 | 29 118.00 | | 36 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 794.00 | | 13 704.00 | 275 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718.00 | | 3 300.00 | 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 076.00 | | 10 404.00 | 275 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60.00 | 276.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60.00 | 276.00 | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | | | 836.00 |
VC Groupe et associés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |