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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 567.00 | 1 483.00 | 3 083.00 | 4 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 567.00 | 1 483.00 | 9 083.00 | 10 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
BZ Autres créances | 176 903.00 | | 176 903.00 | 176 903.00 |
CF Disponibilités | 320 770.00 | | 320 770.00 | 320 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 008.00 | | 522 008.00 | 522 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 575.00 | 1 483.00 | 531 091.00 | 532 575.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 236 895.00 | 280 613.00 | | 236 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 998.00 | 3 553.00 | | 195 998.00 |
DL TOTAL (I) | 444 493.00 | 347 966.00 | | 444 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 75.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 560.00 | 24 001.00 | | 5 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 810.00 | 20 949.00 | | 28 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 398.00 | 45 025.00 | | 34 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 891.00 | 392 991.00 | | 478 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 398.00 | 45 024.00 | | 34 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 750.00 | | 67 750.00 | 67 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 750.00 | | 67 750.00 | 67 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 443 285.00 | | | 443 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 161.00 | 68.00 | | 5 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 484.00 | | | 307 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 172.00 | 156 822.00 | | 676 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 174.00 | 153 269.00 | | 480 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 998.00 | 3 553.00 | | 195 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 555.00 | 36 853.00 | | 22 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 498.00 | | 28 553.00 | 289 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 480.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 484.00 | 10 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 004.00 | 4 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 018.00 | | 28 553.00 | 4 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 480.00 | | | 285 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336.00 | 1 147.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336.00 | 1 147.00 | | 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
UX Autres créances clients | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | | | 959.00 |
VC Groupe et associés | 101 246.00 | | | 101 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 738.00 | | | 71 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 238.00 | 201 238.00 | | 201 238.00 |
VW T.V.A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |