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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 284.00 | 5 700.00 | 4 584.00 | 10 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 484.00 | 5 700.00 | 13 784.00 | 19 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BZ Autres créances | 106 183.00 | | 106 183.00 | 106 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 201 774.00 | | 201 774.00 | 201 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 294.00 | | 337 294.00 | 337 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 778.00 | 5 700.00 | 351 078.00 | 356 778.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 265 935.00 | 327 857.00 | | 265 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 982.00 | -32 921.00 | | -7 982.00 |
DL TOTAL (I) | 321 753.00 | 358 736.00 | | 321 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 5 644.00 | | 3 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 241.00 | 23 353.00 | | 26 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 325.00 | 59 011.00 | | 29 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 078.00 | 417 747.00 | | 351 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 325.00 | 37 285.00 | | 29 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 923.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 392.00 | 495.00 | | 34 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 108.00 | -495.00 | | 1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 263.00 | 118 719.00 | | 176 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 243.00 | 151 642.00 | | 184 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 982.00 | -32 921.00 | | -7 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 458.00 | | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 127.00 | | 3 200.00 | 60 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 843.00 | 19 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 843.00 | 10 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 127.00 | | | 54 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 3 200.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 228.00 | 8 923.00 | 9 451.00 | 6 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 228.00 | 8 923.00 | 9 451.00 | 6 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
UX Autres créances clients | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VC Groupe et associés | 104 436.00 | 104 436.00 | | 104 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 104.00 | 135 104.00 | | 135 104.00 |
VW T.V.A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |