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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 127.00 | 6 228.00 | 47 900.00 | 54 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 127.00 | 6 228.00 | 53 900.00 | 60 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BZ Autres créances | 99 112.00 | | 99 112.00 | 99 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 250 310.00 | | 250 310.00 | 250 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 846.00 | | 363 846.00 | 363 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 973.00 | 6 228.00 | 417 745.00 | 423 973.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 327 857.00 | 389 915.00 | | 327 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 921.00 | -26 059.00 | | -32 921.00 |
DL TOTAL (I) | 358 735.00 | 427 656.00 | | 358 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 014.00 | 24.00 | | 30 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 644.00 | 6 543.00 | | 5 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 353.00 | 31 466.00 | | 23 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 010.00 | 38 034.00 | | 59 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 745.00 | 465 691.00 | | 417 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 285.00 | 38 034.00 | | 37 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 504.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 720.00 | 101 893.00 | | 118 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 641.00 | 127 952.00 | | 151 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 921.00 | -26 059.00 | | -32 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 284.00 | | 43 843.00 | 16 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 284.00 | | 43 843.00 | 10 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724.00 | 3 504.00 | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724.00 | 3 504.00 | | 2 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
UX Autres créances clients | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VC Groupe et associés | 66 577.00 | 66 577.00 | | 66 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 8 275.00 | 21 725.00 | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 120.00 | 113 120.00 | | 113 120.00 |
VW T.V.A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 010.00 | 37 285.00 | 21 725.00 | 59 010.00 |