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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 406.00 | 23 029.00 | 33 377.00 | 56 406.00 |
040 Immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 216.00 | 23 029.00 | 62 187.00 | 85 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
072 Créances – Autres | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
110 Total général Actif | 123 609.00 | 23 029.00 | 100 580.00 | 123 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 360.00 | | | 154 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 228.00 | | | 54 228.00 |
222 Production stockée | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
230 Autres produits | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 241.00 | | | 244 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 112.00 | | | 65 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
242 Autres charges externes. | 46 261.00 | | | 46 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 471.00 | | | 88 471.00 |
252 Charges sociales | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 464.00 | | | 245 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 224.00 | | | -1 224.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 901.00 | | | 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 123.00 | | | -2 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 782.00 | | | 75 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |