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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 536.00 | 37 208.00 | 22 328.00 | 59 536.00 |
040 Immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 083.00 | 37 208.00 | 47 875.00 | 85 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
072 Créances – Autres | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
084 Disponibilités | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 633.00 | | 53 633.00 | 53 633.00 |
110 Total général Actif | 138 716.00 | 37 208.00 | 101 508.00 | 138 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 111.00 | | | 174 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 823.00 | | | 62 823.00 |
222 Production stockée | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
230 Autres produits | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 741.00 | | | 240 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 469.00 | | | 75 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 270.00 | | | 92 270.00 |
252 Charges sociales | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 971.00 | | | 250 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 230.00 | | | -10 230.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 764.00 | | | 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -392.00 | | | -392.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 601.00 | | | -10 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 521.00 | | | 521.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 626.00 | | | 86 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 521.00 | | | 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 587.00 | | | 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 114.00 | | | 22 114.00 |