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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 986.00 | 54 869.00 | 10 117.00 | 64 986.00 |
040 Immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 533.00 | 54 869.00 | 35 664.00 | 90 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 335.00 | | 35 335.00 | 35 335.00 |
072 Créances – Autres | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 910.00 | | 69 910.00 | 69 910.00 |
110 Total général Actif | 160 443.00 | 54 869.00 | 105 574.00 | 160 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 063.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 082.00 | | | 181 082.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 189.00 | | | 80 189.00 |
222 Production stockée | -15 330.00 | | | -15 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 344.00 | | | 248 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 830.00 | | | 62 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 360.00 | | | -3 360.00 |
242 Autres charges externes. | 52 096.00 | | | 52 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 683.00 | | | 92 683.00 |
252 Charges sociales | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 592.00 | | | 241 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 983.00 | | | 89 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |