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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 536.00 | 44 456.00 | 15 080.00 | 59 536.00 |
040 Immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 083.00 | 44 456.00 | 40 626.00 | 85 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
072 Créances – Autres | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
084 Disponibilités | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 611.00 | | 64 611.00 | 64 611.00 |
110 Total général Actif | 149 693.00 | 44 456.00 | 105 237.00 | 149 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 063.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 208.00 | | | 154 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 646.00 | | | 52 646.00 |
222 Production stockée | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 704.00 | | | 235 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 092.00 | | | 83 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 720.00 | | | -7 720.00 |
242 Autres charges externes. | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 927.00 | | | 81 927.00 |
252 Charges sociales | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 284.00 | | | 240 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 580.00 | | | -4 580.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 445.00 | | | 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 011.00 | | | -5 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 083.00 | | | 85 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |