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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 204.00 | 3 487.00 | 33 717.00 | 37 204.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 932.00 | 98 587.00 | 22 345.00 | 120 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 632.00 | 683 061.00 | 470 571.00 | 1 153 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163 225.00 | | 163 225.00 | 163 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 473.00 | 785 134.00 | 1 187 339.00 | 1 972 473.00 |
BT Marchandises | 303 236.00 | | 303 236.00 | 303 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 391 057.00 | | 391 057.00 | 391 057.00 |
CF Disponibilités | 1 224 261.00 | | 1 224 261.00 | 1 224 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 140.00 | | 1 936 140.00 | 1 936 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 613.00 | 785 134.00 | 3 123 479.00 | 3 908 613.00 |
CU Autres participations | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
DG Autres réserves | 1 110 422.00 | 839 417.00 | | 1 110 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 414.00 | 271 005.00 | | 476 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 225.00 | 1 152 811.00 | | 1 629 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 614.00 | 585 916.00 | | 425 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 038.00 | 96 293.00 | | 136 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 839.00 | 243 161.00 | | 558 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 603.00 | 249 639.00 | | 369 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 160.00 | 6 520.00 | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 254.00 | 1 181 529.00 | | 1 494 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 479.00 | 2 334 340.00 | | 3 123 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 038.00 | | | 136 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 354 358.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 366 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 399 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 525 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 893.00 | |
GE Autres charges | | | 3 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 713 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 097.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 338.00 | 117 009.00 | | 220 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 416 915.00 | 8 178 164.00 | | 10 416 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 940 501.00 | 7 907 158.00 | | 9 940 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 414.00 | 271 005.00 | | 476 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 267.00 | | | 1 928 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 972 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 204.00 | | | 502 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 023.00 | | | 1 252 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 040.00 | | | 174 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 242.00 | 133 893.00 | | 651 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 755.00 | 133 893.00 | | 647 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 839.00 | 558 839.00 | | 558 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 038.00 | 136 038.00 | | 136 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 614.00 | 77 169.00 | 316 793.00 | 425 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 083.00 | | | 160 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 745.00 | 408 643.00 | 32 102.00 | 440 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 254.00 | 1 145 808.00 | 316 793.00 | 1 494 254.00 |