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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 204.00 | 3 487.00 | 33 717.00 | 37 204.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 537.00 | 131 347.00 | 28 190.00 | 159 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695 978.00 | 923 301.00 | 772 676.00 | 1 695 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207 080.00 | | 207 080.00 | 207 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 366.00 | 1 058 135.00 | 1 523 231.00 | 2 581 366.00 |
BT Marchandises | 305 952.00 | | 305 952.00 | 305 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 82 621.00 | | 82 621.00 | 82 621.00 |
CF Disponibilités | 1 161 067.00 | | 1 161 067.00 | 1 161 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 543.00 | | 1 576 543.00 | 1 576 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 908.00 | 1 058 135.00 | 3 099 774.00 | 4 157 908.00 |
CU Autres participations | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
DG Autres réserves | 1 632 016.00 | 1 536 624.00 | | 1 632 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 277.00 | 209 392.00 | | 296 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 682.00 | 1 788 405.00 | | 1 970 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 397.00 | 641 464.00 | | 566 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 728.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 932.00 | 484 201.00 | | 243 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 392.00 | 203 101.00 | | 316 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 248.00 | 13 272.00 | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 092.00 | 1 342 766.00 | | 1 129 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 774.00 | 3 131 171.00 | | 3 099 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 589.00 | 324 034.00 | | 654 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 250 747.00 | |
FG Production vendue services | | | 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 251 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 258 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 498 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 846 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 33.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 32 723.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -17 723.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 251.00 | 63 122.00 | | 115 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 266 362.00 | 9 152 004.00 | | 10 266 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 970 085.00 | 8 942 612.00 | | 9 970 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 277.00 | 209 392.00 | | 296 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 648.00 | | 36 718.00 | 2 544 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 581 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 855 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 204.00 | | | 502 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 196.00 | | 36 318.00 | 1 819 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 248.00 | | 400.00 | 223 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 938.00 | 188 197.00 | | 869 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 452.00 | 188 197.00 | | 866 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 932.00 | 243 932.00 | | 243 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 392.00 | 316 392.00 | | 316 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 397.00 | 91 894.00 | 372 264.00 | 566 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 939.00 | | | 74 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 621.00 | 82 621.00 | | 82 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 713.00 | 109 524.00 | 16 189.00 | 125 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 092.00 | 654 589.00 | 372 264.00 | 1 129 092.00 |