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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 204.00 | 3 487.00 | 33 717.00 | 37 204.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 932.00 | 105 935.00 | 14 996.00 | 120 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 855.00 | 778 141.00 | 399 714.00 | 1 177 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 207 080.00 | | 207 080.00 | 207 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 238.00 | 887 563.00 | 1 136 674.00 | 2 024 238.00 |
BT Marchandises | 272 415.00 | | 272 415.00 | 272 415.00 |
BZ Autres créances | 358 262.00 | | 358 262.00 | 358 262.00 |
CF Disponibilités | 959 091.00 | | 959 091.00 | 959 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 955.00 | | 41 955.00 | 41 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 723.00 | | 1 631 723.00 | 1 631 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 960.00 | 887 563.00 | 2 768 397.00 | 3 655 960.00 |
CU Autres participations | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
DG Autres réserves | 1 374 036.00 | 1 110 422.00 | | 1 374 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 587.00 | 476 414.00 | | 276 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 013.00 | 1 629 225.00 | | 1 693 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 626.00 | 425 614.00 | | 348 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 631.00 | 136 038.00 | | 54 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 337.00 | 558 839.00 | | 430 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 543.00 | 369 603.00 | | 239 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 248.00 | 4 160.00 | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 384.00 | 1 494 254.00 | | 1 075 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 397.00 | 3 123 479.00 | | 2 768 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 777.00 | 1 145 808.00 | | 804 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 358 385.00 | | 9 358 385.00 | 9 358 385.00 |
FG Production vendue services | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 358 517.00 | | 9 358 517.00 | 9 358 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 416 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 819 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 429.00 | |
GE Autres charges | | | 11 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 043 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 630.00 | 220 338.00 | | 96 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 422 043.00 | 10 416 915.00 | | 9 422 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 145 456.00 | 9 940 501.00 | | 9 145 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 587.00 | 476 414.00 | | 276 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 473.00 | | | 1 972 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 024 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 298 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 204.00 | | | 502 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 565.00 | | | 1 274 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 705.00 | | | 195 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 134.00 | 102 429.00 | | 785 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 647.00 | 102 429.00 | | 781 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 337.00 | 430 337.00 | | 430 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 631.00 | 54 631.00 | | 54 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 626.00 | 78 018.00 | 270 607.00 | 348 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
VP Divers | 358 262.00 | | | 358 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 543.00 | 239 543.00 | | 239 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 955.00 | | | 41 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 005.00 | 400 216.00 | 15 789.00 | 416 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 384.00 | 804 777.00 | 270 607.00 | 1 075 384.00 |