| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 204.00 | 3 487.00 | 33 717.00 | 37 204.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 903.00 | 154 080.00 | 16 823.00 | 170 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732 048.00 | 1 265 673.00 | 466 375.00 | 1 732 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207 080.00 | | 207 080.00 | 207 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 423.00 | 1 423 240.00 | 1 205 184.00 | 2 628 423.00 |
BT Marchandises | 320 335.00 | | 320 335.00 | 320 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 119 711.00 | | 119 711.00 | 119 711.00 |
CF Disponibilités | 1 097 732.00 | | 1 097 732.00 | 1 097 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 666.00 | | 1 574 666.00 | 1 574 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 089.00 | 1 423 240.00 | 2 779 850.00 | 4 203 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
DG Autres réserves | 1 776 434.00 | 1 776 293.00 | | 1 776 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 870.00 | 303 192.00 | | 194 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 694.00 | 2 121 873.00 | | 2 013 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 271.00 | 474 588.00 | | 382 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 199.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 004.00 | 310 711.00 | | 215 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 666.00 | 286 100.00 | | 168 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 156.00 | 1 071 598.00 | | 766 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 850.00 | 3 193 472.00 | | 2 779 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 762.00 | 689 395.00 | | 476 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 419 014.00 | |
FG Production vendue services | | | 75.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 419 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 436 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 826 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 166.00 | |
GE Autres charges | | | 4 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 195 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 890.00 | 379.00 | | 2 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 379.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 890.00 | -2 357.00 | | 2 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 371.00 | 115 899.00 | | 52 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 445 701.00 | 10 358 845.00 | | 9 445 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 250 831.00 | 10 055 653.00 | | 9 250 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 870.00 | 303 192.00 | | 194 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 717.00 | | 15 706.00 | 2 612 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 628 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 902 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 204.00 | | | 502 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 244.00 | | 15 706.00 | 1 887 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 269.00 | | | 223 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 073.00 | 185 166.00 | | 1 238 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 586.00 | 185 166.00 | | 1 234 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 004.00 | 215 004.00 | | 215 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 666.00 | 168 666.00 | | 168 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
UX Autres créances clients | 119 711.00 | 119 711.00 | | 119 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 271.00 | 92 876.00 | 289 394.00 | 382 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 301.00 | | | 92 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 788.00 | 156 599.00 | 16 189.00 | 172 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 156.00 | 476 762.00 | 289 394.00 | 766 156.00 |