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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 776.00 | 7 820.00 | 956.00 | 8 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 653.00 | 36 163.00 | 11 490.00 | 47 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 553.00 | 51 092.00 | 312 461.00 | 363 553.00 |
BN En cours de production de biens | 180 422.00 | | 180 422.00 | 180 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 565.00 | 124 917.00 | 88 648.00 | 213 565.00 |
BZ Autres créances | 55 339.00 | | 55 339.00 | 55 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 150 633.00 | | 150 633.00 | 150 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 844.00 | 124 917.00 | 480 927.00 | 605 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 397.00 | 176 009.00 | 793 388.00 | 969 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 633 090.00 | 597 296.00 | | 633 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 070.00 | 35 793.00 | | -68 070.00 |
DL TOTAL (I) | 570 520.00 | 638 590.00 | | 570 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 41 940.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 370.00 | 8 405.00 | | 8 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 311.00 | 13 098.00 | | 9 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 820.00 | 126 635.00 | | 174 820.00 |
EA Autres dettes | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 868.00 | 190 079.00 | | 222 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 388.00 | 828 668.00 | | 793 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -26 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 297.00 | |
GE Autres charges | | | 32 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | 3 019.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 763.00 | -3 019.00 | | 3 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 708.00 | 4 508.00 | | -5 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 070.00 | 35 793.00 | | -68 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 731.00 | | | 359 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 736.00 | 7 356.00 | | 43 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 148.00 | 1 672.00 | | 6 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 588.00 | 5 684.00 | | 37 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 804.00 | 274 789.00 | 15.00 | 274 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 868.00 | 222 868.00 | | 222 868.00 |