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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 895.00 | 59 955.00 | 13 941.00 | 73 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 209.00 | 76 254.00 | 313 956.00 | 390 209.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 370.00 | | 468 370.00 | 468 370.00 |
BZ Autres créances | 41 734.00 | | 41 734.00 | 41 734.00 |
CF Disponibilités | 237 667.00 | | 237 667.00 | 237 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 141.00 | | 776 141.00 | 776 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 350.00 | 76 254.00 | 1 090 097.00 | 1 166 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 652 984.00 | 620 842.00 | | 652 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 556.00 | 32 142.00 | | 75 556.00 |
DL TOTAL (I) | 734 041.00 | 658 484.00 | | 734 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 100 000.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 724.00 | 36 297.00 | | 6 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 684.00 | 42 765.00 | | 12 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 969.00 | 203 922.00 | | 256 969.00 |
EA Autres dettes | 79 398.00 | 11 144.00 | | 79 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 056.00 | 394 128.00 | | 356 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 097.00 | 1 052 612.00 | | 1 090 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 305.00 | 4 949.00 | | 71 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 115.00 | 4 949.00 | | 62 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 969.00 | 256 969.00 | | 256 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 398.00 | 79 398.00 | | 79 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 468 370.00 | 468 370.00 | | 468 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 489.00 | 513 474.00 | 15.00 | 513 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 056.00 | 356 056.00 | | 356 056.00 |