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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 190.00 | 9 119.00 | 71.00 | 9 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 008.00 | 51 478.00 | 7 529.00 | 59 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 322.00 | 67 706.00 | 307 616.00 | 375 322.00 |
BN En cours de production de biens | 201 949.00 | | 201 949.00 | 201 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 111.00 | | 154 111.00 | 154 111.00 |
BZ Autres créances | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CF Disponibilités | 317 424.00 | | 317 424.00 | 317 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 050.00 | | 690 050.00 | 690 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 372.00 | 67 706.00 | 997 666.00 | 1 065 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 598 474.00 | 563 359.00 | | 598 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 368.00 | 35 116.00 | | 22 368.00 |
DL TOTAL (I) | 626 342.00 | 603 974.00 | | 626 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 698.00 | 131 339.00 | | 142 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 198.00 | 5 700.00 | | 9 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 137.00 | 129 427.00 | | 162 137.00 |
EA Autres dettes | 57 290.00 | 68 135.00 | | 57 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 324.00 | 334 637.00 | | 371 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 666.00 | 938 611.00 | | 997 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 170.00 | | 7 151.00 | 368 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 965.00 | | 7 151.00 | 58 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 689.00 | 5 017.00 | | 62 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 981.00 | 138.00 | | 8 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 708.00 | 4 879.00 | | 53 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 137.00 | 162 137.00 | | 162 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 290.00 | 57 290.00 | | 57 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 154 111.00 | 154 111.00 | | 154 111.00 |
VI Groupe et associés | 142 698.00 | 142 698.00 | | 142 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 692.00 | 170 677.00 | 15.00 | 170 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 324.00 | 371 324.00 | | 371 324.00 |