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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 190.00 | 8 981.00 | 209.00 | 9 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 856.00 | 46 599.00 | 5 257.00 | 51 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 170.00 | 62 689.00 | 305 481.00 | 368 170.00 |
BN En cours de production de biens | 308 500.00 | | 308 500.00 | 308 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 958.00 | | 228 958.00 | 228 958.00 |
BZ Autres créances | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
CF Disponibilités | 54 956.00 | | 54 956.00 | 54 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 130.00 | | 633 130.00 | 633 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 300.00 | 62 689.00 | 938 611.00 | 1 001 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 563 359.00 | 561 595.00 | | 563 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 116.00 | 121 764.00 | | 35 116.00 |
DL TOTAL (I) | 603 974.00 | 688 859.00 | | 603 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 34.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 339.00 | 8 370.00 | | 131 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 11 536.00 | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 427.00 | 165 256.00 | | 129 427.00 |
EA Autres dettes | 68 135.00 | 39 585.00 | | 68 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 637.00 | 224 780.00 | | 334 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 611.00 | 913 639.00 | | 938 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 170.00 | | | 368 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 965.00 | | | 58 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 018.00 | 5 671.00 | 62 689.00 | 57 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 843.00 | 138.00 | 8 981.00 | 8 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 175.00 | 5 533.00 | 53 708.00 | 48 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 135.00 | 68 135.00 | | 68 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 228 958.00 | 228 958.00 | | 228 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 131 339.00 | 131 339.00 | | 131 339.00 |
VP Divers | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 427.00 | 129 427.00 | | 129 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 689.00 | 269 674.00 | 15.00 | 269 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 637.00 | 334 637.00 | | 334 637.00 |