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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
AP Constructions | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 251.00 | 48 856.00 | 19 395.00 | 68 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 097.00 | 95 194.00 | 31 903.00 | 127 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 176.00 | 40 725.00 | 282 451.00 | 323 176.00 |
BZ Autres créances | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
CF Disponibilités | 114 486.00 | | 114 486.00 | 114 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 040.00 | 40 725.00 | 452 315.00 | 493 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 137.00 | 135 919.00 | 484 218.00 | 620 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
DH Report à nouveau | -128 583.00 | | | -128 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 135.00 | -128 583.00 | | -26 135.00 |
DL TOTAL (I) | 221 325.00 | 247 460.00 | | 221 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 765.00 | 90 018.00 | | 65 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 837.00 | 18 987.00 | | 17 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 729.00 | 44 208.00 | | 35 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 562.00 | 148 602.00 | | 143 562.00 |
EA Autres dettes | | 10 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 893.00 | 312 486.00 | | 262 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 218.00 | 559 946.00 | | 484 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 548.00 | 251 993.00 | | 230 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 930.00 | | 701 930.00 | 701 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 930.00 | | 701 930.00 | 701 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 137 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 271.00 | 21 047.00 | | 10 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 271.00 | 21 047.00 | | 10 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 079.00 | 4 607.00 | | 4 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 079.00 | 4 607.00 | | 4 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 192.00 | 16 440.00 | | 6 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 892.00 | 667 919.00 | | 808 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 027.00 | 796 502.00 | | 835 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 135.00 | -128 583.00 | | -26 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 119.00 | | 3 978.00 | 123 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 989.00 | | 3 978.00 | 106 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 145.00 | 9 050.00 | | 86 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 269.00 | 353.00 | | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 876.00 | 8 697.00 | | 82 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 523.00 | 1 976.00 | 87 775.00 | 126 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 523.00 | 1 976.00 | 87 775.00 | 126 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 523.00 | 1 976.00 | 87 775.00 | 126 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 976.00 | 87 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
UX Autres créances clients | 274 455.00 | | | 274 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
VB T. V. A. | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 887.00 | 28 542.00 | 32 345.00 | 60 887.00 |
VI Groupe et associés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VP Divers | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 062.00 | 378 554.00 | 12 508.00 | 391 062.00 |
VW T.V.A. | 88 451.00 | 88 451.00 | | 88 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 893.00 | 230 548.00 | 32 345.00 | 262 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |