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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 548.00 | 20 601.00 | 8 948.00 | 29 548.00 |
AP Constructions | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 731.00 | 48 979.00 | 1 752.00 | 50 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 929.00 | 112 296.00 | 23 633.00 | 135 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 146.00 | 74 674.00 | 647 472.00 | 722 146.00 |
BZ Autres créances | 18 996.00 | 1 923.00 | 17 073.00 | 18 996.00 |
CF Disponibilités | 84 833.00 | | 84 833.00 | 84 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 688.00 | | 43 688.00 | 43 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 662.00 | 76 597.00 | 793 065.00 | 869 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 592.00 | 188 894.00 | 816 698.00 | 1 005 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 5 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 55 821.00 | 51 044.00 | | 55 821.00 |
DH Report à nouveau | | -82 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 653.00 | 114 742.00 | | 90 653.00 |
DL TOTAL (I) | 498 475.00 | 407 821.00 | | 498 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 666.00 | 6 925.00 | | 3 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 138.00 | 56 773.00 | | 55 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 406.00 | 167 597.00 | | 216 406.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | 1 001.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 223.00 | 274 518.00 | | 318 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 698.00 | 682 339.00 | | 816 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 223.00 | 274 518.00 | | 318 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 787.00 | | 143.00 | 135 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 447.00 | | | 93 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 791.00 | | 143.00 | 12 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 389.00 | 11 908.00 | | 100 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 127.00 | 9 474.00 | | 11 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 262.00 | 2 434.00 | | 89 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 339.00 | 71 278.00 | 33 943.00 | 37 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 262.00 | 71 278.00 | 33 943.00 | 39 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 262.00 | 71 278.00 | 33 943.00 | 39 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 278.00 | 33 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
UX Autres créances clients | 632 537.00 | 632 537.00 | | 632 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 609.00 | 89 609.00 | | 89 609.00 |
VB T. V. A. | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VI Groupe et associés | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 763.00 | 784 829.00 | 12 934.00 | 797 763.00 |
VW T.V.A. | 148 610.00 | 148 610.00 | | 148 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 223.00 | 318 223.00 | | 318 223.00 |