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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 602.00 | 1 535.00 | 13 067.00 | 14 602.00 |
AP Constructions | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 065.00 | 43 717.00 | 5 348.00 | 49 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 892.00 | 87 968.00 | 30 923.00 | 118 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 375.00 | 37 339.00 | 418 036.00 | 455 375.00 |
BZ Autres créances | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
CF Disponibilités | 57 044.00 | | 57 044.00 | 57 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 752.00 | 37 339.00 | 549 413.00 | 586 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 643.00 | 125 308.00 | 580 336.00 | 705 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
DH Report à nouveau | -154 719.00 | -128 583.00 | | -154 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 754.00 | -26 135.00 | | 71 754.00 |
DL TOTAL (I) | 293 079.00 | 221 325.00 | | 293 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 970.00 | 65 765.00 | | 32 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 222.00 | 17 837.00 | | 42 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 111.00 | 35 729.00 | | 72 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 237.00 | 143 562.00 | | 139 237.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 257.00 | 262 893.00 | | 287 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 336.00 | 484 218.00 | | 580 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 257.00 | 230 548.00 | | 287 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 455.00 | | 754 455.00 | 754 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 455.00 | | 754 455.00 | 754 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 812.00 | 10 271.00 | | 2 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 812.00 | 10 271.00 | | 9 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 4 079.00 | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 637.00 | 4 079.00 | | 7 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 175.00 | 6 192.00 | | 2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 947.00 | 808 892.00 | | 779 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 193.00 | 835 027.00 | | 708 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 754.00 | -26 135.00 | | 71 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 097.00 | | 13 200.00 | 127 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 406.00 | 118 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 220.00 | 14 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 186.00 | 91 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 622.00 | | 13 200.00 | 3 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 967.00 | | | 110 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 195.00 | 7 226.00 | 14 452.00 | 95 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 622.00 | 133.00 | 2 220.00 | 3 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 573.00 | 7 093.00 | 12 232.00 | 91 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 725.00 | | 3 386.00 | 40 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 725.00 | | 3 386.00 | 40 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 725.00 | | 3 386.00 | 40 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 111.00 | 72 111.00 | | 72 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
UX Autres créances clients | 410 704.00 | | | 410 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
VB T. V. A. | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 345.00 | 27 822.00 | 4 523.00 | 32 345.00 |
VI Groupe et associés | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VP Divers | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 216.00 | 529 708.00 | 12 508.00 | 542 216.00 |
VW T.V.A. | 91 180.00 | 91 180.00 | | 91 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 257.00 | 282 734.00 | 4 523.00 | 287 257.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |