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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 148.00 | 6 182.00 | 8 966.00 | 15 148.00 |
AP Constructions | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 731.00 | 46 545.00 | 4 186.00 | 50 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 387.00 | 95 443.00 | 25 943.00 | 121 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 847.00 | 37 339.00 | 476 508.00 | 513 847.00 |
BZ Autres créances | 29 358.00 | 1 923.00 | 27 435.00 | 29 358.00 |
CF Disponibilités | 112 070.00 | | 112 070.00 | 112 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 384.00 | | 40 384.00 | 40 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 658.00 | 39 262.00 | 656 396.00 | 695 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 045.00 | 134 706.00 | 682 339.00 | 817 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
DH Report à nouveau | -82 964.00 | -154 719.00 | | -82 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 742.00 | 71 754.00 | | 114 742.00 |
DL TOTAL (I) | 407 821.00 | 293 079.00 | | 407 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 925.00 | 32 970.00 | | 6 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 773.00 | 72 111.00 | | 56 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 597.00 | 139 237.00 | | 167 597.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 716.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 518.00 | 287 257.00 | | 274 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 339.00 | 580 336.00 | | 682 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 222.00 | | | 42 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 892.00 | | 2 495.00 | 118 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 602.00 | | 546.00 | 14 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 781.00 | | 1 666.00 | 91 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 508.00 | | 283.00 | 12 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 969.00 | 7 475.00 | | 87 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 4 647.00 | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 434.00 | 2 828.00 | | 86 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 339.00 | | | 37 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 923.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 339.00 | 1 923.00 | | 37 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 339.00 | 1 923.00 | | 37 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
UX Autres créances clients | 469 176.00 | 469 176.00 | | 469 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
VB T. V. A. | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VI Groupe et associés | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VP Divers | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 380.00 | 583 589.00 | 12 791.00 | 596 380.00 |
VW T.V.A. | 118 502.00 | 118 502.00 | | 118 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 518.00 | 274 518.00 | | 274 518.00 |