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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 719.00 | 120 612.00 | 14 107.00 | 134 719.00 |
AH Fonds commercial | 5 293 301.00 | | 5 293 301.00 | 5 293 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 138.00 | 2 225.00 | 12 913.00 | 15 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 686.00 | 253 246.00 | 98 440.00 | 351 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 481 978.00 | 376 083.00 | 13 105 895.00 | 13 481 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 064.00 | 1 000.00 | 380 064.00 | 381 064.00 |
BZ Autres créances | 2 119 392.00 | | 2 119 392.00 | 2 119 392.00 |
CF Disponibilités | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 741.00 | 1 000.00 | 2 539 741.00 | 2 540 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 022 719.00 | 377 083.00 | 15 645 636.00 | 16 022 719.00 |
CU Autres participations | 7 684 454.00 | | 7 684 454.00 | 7 684 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 936.00 | 136 414.00 | | 150 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 355 726.00 | 2 327 603.00 | | 3 355 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 641.00 | 10 000.00 | | 13 641.00 |
DG Autres réserves | 6 519 339.00 | 5 975 567.00 | | 6 519 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 852.00 | 547 413.00 | | 495 852.00 |
DK Provisions réglementées | 129 478.00 | 129 478.00 | | 129 478.00 |
DL TOTAL (I) | 10 664 972.00 | 9 126 475.00 | | 10 664 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 011 196.00 | 4 386 798.00 | | 4 011 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 010.00 | 639 403.00 | | 514 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 470.00 | 248 719.00 | | 150 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 988.00 | 342 111.00 | | 304 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 980 664.00 | 5 617 031.00 | | 4 980 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 645 636.00 | 14 743 506.00 | | 15 645 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 092.00 | 1 920 603.00 | | 1 927 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 112 177.00 | | 2 112 177.00 | 2 112 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 177.00 | | 2 112 177.00 | 2 112 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 439.00 | 19 057.00 | | 16 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 527 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 439.00 | 546 148.00 | | 16 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 572.00 | 182 046.00 | | 17 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 310 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 572.00 | 492 889.00 | | 17 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | 53 259.00 | | -1 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 633.00 | 22 965.00 | | 28 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -374 254.00 | -190 648.00 | | -374 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 459.00 | 3 805 868.00 | | 3 025 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 607.00 | 3 258 455.00 | | 2 529 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 852.00 | 547 413.00 | | 495 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 546.00 | 24 185.00 | | 21 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 440 431.00 | | 41 547.00 | 13 440 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 687 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 481 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 428 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 428 020.00 | | | 5 428 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 277.00 | | 41 547.00 | 325 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 687 134.00 | | | 7 687 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 297.00 | 54 785.00 | | 321 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 344.00 | 10 268.00 | | 110 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 953.00 | 44 517.00 | | 210 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 478.00 | | | 129 478.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 129 478.00 | 1 000.00 | | 129 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 470.00 | 150 470.00 | | 150 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 771.00 | 121 771.00 | | 121 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 161.00 | 113 161.00 | | 113 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 379 864.00 | | | 379 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
VC Groupe et associés | 1 876 318.00 | | | 1 876 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 769.00 | 314 769.00 | | 314 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 696 427.00 | 642 855.00 | 2 571 428.00 | 3 696 427.00 |
VI Groupe et associés | 514 010.00 | 514 010.00 | | 514 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 859.00 | | | 642 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 396.00 | | | 209 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 852.00 | 2 529 972.00 | 3 880.00 | 2 533 852.00 |
VW T.V.A. | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 980 664.00 | 1 927 092.00 | 2 571 428.00 | 4 980 664.00 |