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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 769.00 | 146 463.00 | 13 305.00 | 159 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 077.00 | 10 761.00 | 7 316.00 | 18 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 130.00 | 311 249.00 | 65 881.00 | 377 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 296 980.00 | | 5 296 980.00 | 5 296 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 446 412.00 | 468 474.00 | 13 977 937.00 | 14 446 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 127.00 | 1 000.00 | 291 127.00 | 292 127.00 |
BZ Autres créances | 1 030 388.00 | | 1 030 388.00 | 1 030 388.00 |
CF Disponibilités | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 926.00 | | 201 926.00 | 201 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 183.00 | 1 000.00 | 1 534 183.00 | 1 535 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 981 596.00 | 469 474.00 | 15 512 121.00 | 15 981 596.00 |
CU Autres participations | 7 694 453.00 | | 7 694 453.00 | 7 694 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 936.00 | | | 150 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 355 725.00 | | | 3 355 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
DG Autres réserves | 7 471 187.00 | | | 7 471 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 498.00 | | | 345 498.00 |
DK Provisions réglementées | 129 478.00 | | | 129 478.00 |
DL TOTAL (I) | 11 467 919.00 | | | 11 467 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 938.00 | | | 1 776 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472 617.00 | | | 1 472 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 359.00 | | | 461 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 963.00 | | | 300 963.00 |
EA Autres dettes | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 044 202.00 | | | 4 044 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 512 121.00 | | | 15 512 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 200 451.00 | | | 3 200 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 260 539.00 | | 2 260 539.00 | 2 260 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 539.00 | | 2 260 539.00 | 2 260 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 547.00 | |
GE Autres charges | | | 5 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 013.00 | | | 90 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 280.00 | | | 171 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 280.00 | | | 171 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 393.00 | | | 140 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 612.00 | | | 166 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 539.00 | | | -189 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 186.00 | | | 3 026 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 688.00 | | | 2 680 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 498.00 | | | 345 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 585 229.00 | 88 978.00 | | 14 585 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 891 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 795.00 | 14 446 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 795.00 | 395 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 769.00 | | | 159 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 026.00 | 78 978.00 | | 544 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 881 434.00 | 10 000.00 | | 13 881 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 329.00 | 36 547.00 | 77 401.00 | 509 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 195.00 | 7 269.00 | | 139 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 134.00 | 29 278.00 | 77 401.00 | 370 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 478.00 | | | 129 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 478.00 | | | 129 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 360.00 | 461 360.00 | | 461 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 963.00 | 300 963.00 | | 300 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504 941.00 | 1 504 941.00 | | 1 504 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 296 981.00 | | 5 296 981.00 | 5 296 981.00 |
UX Autres créances clients | 292 128.00 | 292 128.00 | | 292 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 939.00 | 933 187.00 | 843 751.00 | 1 776 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030 389.00 | 1 030 389.00 | | 1 030 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 927.00 | 201 927.00 | | 201 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 721 424.00 | 1 524 443.00 | 6 196 981.00 | 7 721 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 044 202.00 | 3 200 451.00 | 843 751.00 | 4 044 202.00 |