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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 769.00 | 152 243.00 | 7 525.00 | 159 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 077.00 | 13 257.00 | 4 820.00 | 18 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 982.00 | 340 379.00 | 64 602.00 | 404 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 296 980.00 | | 5 296 980.00 | 5 296 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 174 263.00 | 505 880.00 | 14 668 383.00 | 15 174 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 653.00 | 1 000.00 | 307 653.00 | 308 653.00 |
BZ Autres créances | 2 670 791.00 | | 2 670 791.00 | 2 670 791.00 |
CF Disponibilités | 31 298.00 | | 31 298.00 | 31 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 494.00 | 1 000.00 | 3 033 494.00 | 3 034 494.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 196 841.00 | | 196 841.00 | 196 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 438 784.00 | 506 880.00 | 17 931 903.00 | 18 438 784.00 |
CU Autres participations | 8 394 453.00 | | 8 394 453.00 | 8 394 453.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 162.00 | | | 155 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 771 503.00 | | | 3 771 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
DG Autres réserves | 7 816 686.00 | | | 7 816 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 139.00 | | | 156 139.00 |
DK Provisions réglementées | 129 478.00 | | | 129 478.00 |
DL TOTAL (I) | 12 044 061.00 | | | 12 044 061.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 222 008.00 | | | 1 222 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 775.00 | | | 1 164 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016 100.00 | | | 3 016 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 683.00 | | | 167 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 425.00 | | | 312 425.00 |
EA Autres dettes | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 887 841.00 | | | 5 887 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 931 903.00 | | | 17 931 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 526 232.00 | | | 5 526 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 115 379.00 | | 2 115 379.00 | 2 115 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 379.00 | | 2 115 379.00 | 2 115 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 971.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 406.00 | | | 85 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 210.00 | | | 76 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 210.00 | | | 76 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 210.00 | | | -76 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 689.00 | | | -138 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 118.00 | | | 2 609 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 979.00 | | | 2 452 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 139.00 | | | 156 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 446 412.00 | | 727 852.00 | 14 446 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 591 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 174 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 769.00 | | | 159 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 209.00 | | 27 852.00 | 395 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 891 434.00 | | 700 000.00 | 13 891 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 475.00 | 37 406.00 | 505 881.00 | 468 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 464.00 | 5 780.00 | 152 244.00 | 146 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 011.00 | 31 626.00 | 353 637.00 | 322 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 222 008.00 | 1 222 008.00 | | 1 222 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 684.00 | 167 684.00 | | 167 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 426.00 | 312 426.00 | | 312 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020 336.00 | 3 020 336.00 | | 3 020 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 420.00 | 781 812.00 | 361 609.00 | 1 143 420.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -579 149.00 | | | -579 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 887 842.00 | 5 526 233.00 | 361 609.00 | 5 887 842.00 |