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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 419.00 | 129 657.00 | 28 761.00 | 158 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 137.00 | 4 921.00 | 10 215.00 | 15 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 213.00 | 309 652.00 | 108 560.00 | 418 213.00 |
AX Avances et acomptes | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 295 980.00 | | 5 295 980.00 | 5 295 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 477 254.00 | 444 232.00 | 14 033 022.00 | 14 477 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 071.00 | 1 000.00 | 494 071.00 | 495 071.00 |
BZ Autres créances | 1 223 013.00 | | 1 223 013.00 | 1 223 013.00 |
CF Disponibilités | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 873.00 | | 55 873.00 | 55 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 399.00 | 1 000.00 | 1 799 399.00 | 1 800 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 277 654.00 | 445 232.00 | 15 832 422.00 | 16 277 654.00 |
CU Autres participations | 7 684 453.00 | | 7 684 453.00 | 7 684 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 936.00 | | | 150 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 355 725.00 | | | 3 355 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
DG Autres réserves | 7 013 738.00 | | | 7 013 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 793.00 | | | 323 793.00 |
DK Provisions réglementées | 129 478.00 | | | 129 478.00 |
DL TOTAL (I) | 10 988 765.00 | | | 10 988 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 365 750.00 | | | 3 365 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 738.00 | | | 864 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 739.00 | | | 311 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 311.00 | | | 299 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 843 656.00 | | | 4 843 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 832 422.00 | | | 15 832 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 432 947.00 | | | 2 432 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 586.00 | | | 295 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 229 473.00 | | 2 229 473.00 | 2 229 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 473.00 | | 2 229 473.00 | 2 229 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 057.00 | | | 50 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 411.00 | | | -6 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -257 416.00 | | | -257 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 855.00 | | | 3 105 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 061.00 | | | 2 782 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 793.00 | | | 323 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 481 978.00 | | | 13 481 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 880 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 477 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 719.00 | | | 134 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 824.00 | | | 366 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 687 134.00 | | | 7 687 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 083.00 | 68 149.00 | | 376 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 612.00 | 9 046.00 | | 120 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 471.00 | 59 104.00 | | 255 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 478.00 | | | 129 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 478.00 | | | 129 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 740.00 | 311 740.00 | | 311 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 738.00 | 864 738.00 | | 864 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 295 981.00 | | | 5 295 981.00 |
UX Autres créances clients | 495 071.00 | | | 495 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 586.00 | 295 586.00 | | 295 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 070 164.00 | 659 455.00 | 2 410 710.00 | 3 070 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 859.00 | | | 642 859.00 |
VP Divers | 1 223 013.00 | | | 1 223 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 312.00 | 299 312.00 | | 299 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 873.00 | | | 55 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 969 939.00 | 1 773 958.00 | 6 195 981.00 | 7 969 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 843 657.00 | 2 432 947.00 | 2 410 710.00 | 4 843 657.00 |