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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 429.00 | 54 278.00 | 23 151.00 | 77 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 633.00 | 61 145.00 | 1 163 488.00 | 1 224 633.00 |
BT Marchandises | 99 951.00 | | 99 951.00 | 99 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
BZ Autres créances | 167 244.00 | | 167 244.00 | 167 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 481.00 | | 200 481.00 | 200 481.00 |
CF Disponibilités | 82 887.00 | | 82 887.00 | 82 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 327.00 | | 573 327.00 | 573 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 960.00 | 61 145.00 | 1 736 814.00 | 1 797 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 229.00 | 908 479.00 | | 1 044 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 327.00 | 150 750.00 | | 122 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 556.00 | 1 191 229.00 | | 1 298 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 088.00 | 385 373.00 | | 294 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 583.00 | 55 675.00 | | 71 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 979.00 | 67 265.00 | | 42 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 419.00 | 28 613.00 | | 29 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 259.00 | 537 118.00 | | 438 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 814.00 | 1 728 347.00 | | 1 736 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 236.00 | | | 1 226 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 896.00 | | | 80 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 584.00 | 8 164.00 | 1 603.00 | 54 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 581.00 | 8 164.00 | 1 603.00 | 49 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 583.00 | 71 583.00 | | 71 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 346.00 | 190 009.00 | 337.00 | 190 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 067.00 | 234 091.00 | 203 976.00 | 438 067.00 |