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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 470.00 | 75 693.00 | 5 777.00 | 81 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 574.00 | 82 560.00 | 1 147 014.00 | 1 229 574.00 |
BT Marchandises | 107 087.00 | | 107 087.00 | 107 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
BZ Autres créances | 125 484.00 | | 125 484.00 | 125 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 510.00 | | 299 510.00 | 299 510.00 |
CF Disponibilités | 72 543.00 | | 72 543.00 | 72 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 103.00 | | 647 103.00 | 647 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 677.00 | 82 560.00 | 1 794 117.00 | 1 876 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259 366.00 | 1 212 015.00 | | 1 259 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 107.00 | 47 352.00 | | 73 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 474.00 | 1 391 366.00 | | 1 464 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 127.00 | 111 346.00 | | 16 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 637.00 | 113 613.00 | | 168 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 594.00 | 49 990.00 | | 78 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 385.00 | 32 070.00 | | 65 385.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 15 000.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 643.00 | 322 019.00 | | 329 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 117.00 | 1 713 385.00 | | 1 794 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 643.00 | 305 893.00 | | 329 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 637.00 | | | 168 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 633.00 | | 4 941.00 | 1 224 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 003.00 | | | 1 145 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 293.00 | | 4 041.00 | 79 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | 900.00 | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 797.00 | 6 763.00 | | 75 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 794.00 | 6 763.00 | | 70 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 794.00 | | 37 794.00 | 37 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 794.00 | | 37 794.00 | 37 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 794.00 | | 37 794.00 | 37 794.00 |
UG ‐ Financières | | | 37 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 594.00 | 78 594.00 | | 78 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
UX Autres créances clients | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VI Groupe et associés | 168 637.00 | 168 637.00 | | 168 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 220.00 | | | 95 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 596.00 | 122 596.00 | | 122 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 299.00 | 167 963.00 | 337.00 | 168 299.00 |
VW T.V.A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 643.00 | 329 643.00 | | 329 643.00 |