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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 429.00 | 68 930.00 | 8 499.00 | 77 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 633.00 | 75 797.00 | 1 148 836.00 | 1 224 633.00 |
BT Marchandises | 97 994.00 | | 97 994.00 | 97 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
BZ Autres créances | 135 514.00 | | 135 514.00 | 135 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 510.00 | 37 794.00 | 261 716.00 | 299 510.00 |
CF Disponibilités | 48 194.00 | | 48 194.00 | 48 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 343.00 | 37 794.00 | 564 549.00 | 602 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 976.00 | 113 591.00 | 1 713 385.00 | 1 826 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 212 015.00 | 1 152 556.00 | | 1 212 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 352.00 | 59 459.00 | | 47 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 366.00 | 1 344 015.00 | | 1 391 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 346.00 | 203 976.00 | | 111 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 613.00 | 111 301.00 | | 113 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 990.00 | 73 382.00 | | 49 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 070.00 | 71 180.00 | | 32 070.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 019.00 | 460 031.00 | | 322 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 385.00 | 1 804 045.00 | | 1 713 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 893.00 | 348 493.00 | | 305 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 633.00 | | | 1 224 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 003.00 | | | 1 145 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 293.00 | | | 79 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 972.00 | 6 825.00 | | 68 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 968.00 | 6 825.00 | | 63 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 794.00 | | |
UG ‐ Financières | | 37 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
UX Autres créances clients | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 346.00 | 95 220.00 | 16 127.00 | 111 346.00 |
VI Groupe et associés | 113 613.00 | 113 613.00 | | 113 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 630.00 | | | 92 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 539.00 | 119 539.00 | | 119 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 982.00 | 156 645.00 | 337.00 | 156 982.00 |
VW T.V.A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 019.00 | 305 893.00 | 16 127.00 | 322 019.00 |