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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 470.00 | 78 158.00 | 3 312.00 | 81 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 574.00 | 85 026.00 | 1 144 549.00 | 1 229 574.00 |
BT Marchandises | 101 936.00 | | 101 936.00 | 101 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
BZ Autres créances | 149 906.00 | | 149 906.00 | 149 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 510.00 | 44 308.00 | 255 202.00 | 299 510.00 |
CF Disponibilités | 152 663.00 | | 152 663.00 | 152 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 665.00 | 44 308.00 | 688 358.00 | 732 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 239.00 | 129 333.00 | 1 832 906.00 | 1 962 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 337.00 | | | 337.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 120 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 952 474.00 | 1 259 366.00 | | 952 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 636.00 | 73 107.00 | | 45 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 110.00 | 1 464 474.00 | | 1 510 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 636.00 | 168 637.00 | | 153 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 344.00 | 78 594.00 | | 79 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 817.00 | 65 385.00 | | 89 817.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 797.00 | 329 643.00 | | 322 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 906.00 | 1 794 117.00 | | 1 832 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 636.00 | | | 153 636.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 574.00 | | | 1 229 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 003.00 | | | 1 145 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 334.00 | | | 83 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 560.00 | 2 465.00 | | 82 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 557.00 | 2 465.00 | | 77 557.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 308.00 | | |
UG ‐ Financières | | 44 308.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 344.00 | 79 344.00 | | 79 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 696.00 | 71 696.00 | | 71 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VI Groupe et associés | 153 636.00 | 153 636.00 | | 153 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 951.00 | 124 951.00 | | 124 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 893.00 | 178 893.00 | | 178 893.00 |
VW T.V.A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 797.00 | 322 797.00 | | 322 797.00 |