| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 384.00 | 33 667.00 | 3 717.00 | 37 384.00 |
040 Immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 357.00 | 34 476.00 | 9 880.00 | 44 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 931.00 | 5 500.00 | 125 431.00 | 130 931.00 |
072 Créances – Autres | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 455.00 | 5 500.00 | 169 955.00 | 175 455.00 |
110 Total général Actif | 219 812.00 | 39 976.00 | 179 836.00 | 219 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 787.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 917.00 | | | 315 917.00 |
222 Production stockée | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 202.00 | | | 331 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 101.00 | | | 91 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
242 Autres charges externes. | 78 530.00 | | | 78 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 049.00 | | | 106 049.00 |
252 Charges sociales | 39 347.00 | | | 39 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 308.00 | | | 320 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
294 Charges financières | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -126.00 | | | -126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 975.00 | | | 8 975.00 |