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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
040 Immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 457.00 | 38 193.00 | 5 263.00 | 43 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 384.00 | 29 257.00 | 57 127.00 | 86 384.00 |
072 Créances – Autres | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
084 Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 152.00 | 29 257.00 | 87 895.00 | 117 152.00 |
110 Total général Actif | 160 608.00 | 67 450.00 | 93 158.00 | 160 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 180.00 | | | 217 180.00 |
222 Production stockée | -7 333.00 | | | -7 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 848.00 | | | 209 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 242.00 | | | 70 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -590.00 | | | -590.00 |
242 Autres charges externes. | 73 992.00 | | | 73 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 532.00 | | | 37 532.00 |
252 Charges sociales | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 364.00 | | | 364.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
262 Autres charges | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 280.00 | | | 202 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 946.00 | | | 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 087.00 | | | 5 087.00 |