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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 384.00 | 37 020.00 | 364.00 | 37 384.00 |
040 Immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 357.00 | 37 829.00 | 6 527.00 | 44 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 366.00 | 25 573.00 | 87 793.00 | 113 366.00 |
072 Créances – Autres | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
084 Disponibilités | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 443.00 | 25 573.00 | 110 870.00 | 136 443.00 |
110 Total général Actif | 180 800.00 | 63 403.00 | 117 397.00 | 180 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 306.00 | | | 190 306.00 |
222 Production stockée | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
230 Autres produits | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 155.00 | | | 211 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 111.00 | | | 65 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36.00 | | | -36.00 |
242 Autres charges externes. | 60 757.00 | | | 60 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 274.00 | | | 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 274.00 | | | 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
252 Charges sociales | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 761.00 | | | 196 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
294 Charges financières | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 347.00 | | | 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 158.00 | | | 11 158.00 |