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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 384.00 | 35 744.00 | 1 640.00 | 37 384.00 |
040 Immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 357.00 | 36 553.00 | 7 804.00 | 44 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 472.00 | 5 500.00 | 109 972.00 | 115 472.00 |
072 Créances – Autres | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
084 Disponibilités | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 042.00 | 5 500.00 | 121 542.00 | 127 042.00 |
110 Total général Actif | 171 399.00 | 42 053.00 | 129 346.00 | 171 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 015.00 | | | 334 015.00 |
222 Production stockée | -32 664.00 | | | -32 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
230 Autres produits | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 714.00 | | | 309 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 157.00 | | | 90 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 605.00 | | | 605.00 |
242 Autres charges externes. | 80 610.00 | | | 80 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 848.00 | | | 102 848.00 |
252 Charges sociales | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 480.00 | | | 314 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 766.00 | | | -4 766.00 |
294 Charges financières | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 588.00 | | | -9 588.00 |