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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 34 223.00 | 28 353.00 | 5 870.00 | 34 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 343.00 | 17 029.00 | 4 314.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 499.00 | 41 251.00 | 70 248.00 | 111 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 951.00 | 86 633.00 | 140 319.00 | 226 951.00 |
BT Marchandises | 62 372.00 | | 62 372.00 | 62 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 795.00 | | 47 795.00 | 47 795.00 |
BZ Autres créances | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 433.00 | | 181 433.00 | 181 433.00 |
CF Disponibilités | 135 111.00 | | 135 111.00 | 135 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 746.00 | | 447 746.00 | 447 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 697.00 | 86 633.00 | 588 065.00 | 674 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
CU Autres participations | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 173 844.00 | 202 975.00 | | 173 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 522.00 | -29 131.00 | | 69 522.00 |
DL TOTAL (I) | 265 366.00 | 195 844.00 | | 265 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 093.00 | 28 517.00 | | 42 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603.00 | 1 526.00 | | 1 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 025.00 | 134 050.00 | | 130 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 793.00 | 45 306.00 | | 91 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 185.00 | 53 756.00 | | 57 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 699.00 | 263 155.00 | | 322 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 065.00 | 458 999.00 | | 588 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 326.00 | 254 438.00 | | 296 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 639.00 | | 52 198.00 | 204 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 886.00 | 226 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 886.00 | 167 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 800.00 | | 52 150.00 | 144 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 839.00 | | 48.00 | 24 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 362.00 | 22 161.00 | 29 886.00 | 94 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 362.00 | 22 161.00 | 29 886.00 | 94 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 793.00 | 91 793.00 | | 91 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 242.00 | | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 024.00 | 15 651.00 | 26 373.00 | 42 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 135.00 | 70 135.00 | | 70 135.00 |
VW T.V.A. | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 673.00 | 166 301.00 | 26 373.00 | 192 673.00 |