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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 14 839.00 | 35 161.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 30 681.00 | 11 654.00 | 19 027.00 | 30 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 825.00 | 27 002.00 | 1 824.00 | 28 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 983.00 | 155 610.00 | 122 373.00 | 277 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 312.00 | 209 105.00 | 217 207.00 | 426 312.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 46 487.00 | | 46 487.00 | 46 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 255.00 | | 140 255.00 | 140 255.00 |
BZ Autres créances | 54 777.00 | | 54 777.00 | 54 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 258.00 | | 510 258.00 | 510 258.00 |
CF Disponibilités | 321 458.00 | | 321 458.00 | 321 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 586.00 | | 1 073 586.00 | 1 073 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 898.00 | 209 105.00 | 1 290 793.00 | 1 499 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
CU Autres participations | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 101.00 | 100 932.00 | | 146 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 961.00 | 45 169.00 | | 197 961.00 |
DL TOTAL (I) | 546 062.00 | 348 101.00 | | 546 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 001.00 | 72 476.00 | | 63 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 502.00 | 9 232.00 | | 9 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 592.00 | 308 373.00 | | 380 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 060.00 | 81 944.00 | | 92 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 820.00 | 91 276.00 | | 198 820.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 988.00 | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 731.00 | 564 288.00 | | 744 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 793.00 | 912 389.00 | | 1 290 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 772.00 | 519 674.00 | | 708 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 860.00 | | 25 312.00 | 404 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 861.00 | 426 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 631.00 | 337 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 905.00 | | 23 214.00 | 317 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 725.00 | | 2 098.00 | 36 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 367.00 | 58 598.00 | 3 861.00 | 154 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 514.00 | 5 555.00 | 230.00 | 9 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 853.00 | 53 043.00 | 3 631.00 | 144 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 060.00 | 92 060.00 | | 92 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 992.00 | 54 992.00 | | 54 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
UX Autres créances clients | 140 255.00 | 140 255.00 | | 140 255.00 |
VB T. V. A. | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VC Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 001.00 | 27 042.00 | 35 959.00 | 63 001.00 |
VI Groupe et associés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 927.00 | 208 927.00 | | 208 927.00 |
VW T.V.A. | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 139.00 | 328 180.00 | 35 959.00 | 364 139.00 |