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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 325.00 | 21 659.00 | 6 667.00 | 28 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 214.00 | 80 668.00 | 51 546.00 | 132 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 078.00 | 136 780.00 | 127 298.00 | 264 078.00 |
BN En cours de production de biens | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BT Marchandises | 53 409.00 | | 53 409.00 | 53 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 676.00 | | 61 676.00 | 61 676.00 |
BZ Autres créances | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 988.00 | | 212 988.00 | 212 988.00 |
CF Disponibilités | 129 572.00 | | 129 572.00 | 129 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 993.00 | | 493 993.00 | 493 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 071.00 | 136 780.00 | 621 291.00 | 758 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
CU Autres participations | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 215 789.00 | 163 366.00 | | 215 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 240.00 | 52 423.00 | | 82 240.00 |
DL TOTAL (I) | 320 029.00 | 237 789.00 | | 320 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 412.00 | 26 373.00 | | 19 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 1 660.00 | | 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 111.00 | 168 099.00 | | 141 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 222.00 | 86 289.00 | | 65 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 451.00 | 70 601.00 | | 69 451.00 |
EA Autres dettes | 5 871.00 | 497.00 | | 5 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 262.00 | 353 519.00 | | 301 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 291.00 | 591 308.00 | | 621 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 863.00 | 334 107.00 | | 288 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 118.00 | | 34 960.00 | 229 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 874.00 | | 34 544.00 | 168 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 015.00 | | 416.00 | 25 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 202.00 | 23 578.00 | | 113 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 161.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 133.00 | 23 417.00 | | 113 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 222.00 | 65 222.00 | | 65 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 61 676.00 | 61 676.00 | | 61 676.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VC Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 412.00 | 7 013.00 | 12 399.00 | 19 412.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 942.00 | 81 942.00 | | 81 942.00 |
VW T.V.A. | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 151.00 | 147 751.00 | 12 399.00 | 160 151.00 |