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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 729.00 | -3 729.00 | |
AP Constructions | 30 681.00 | 2 882.00 | 27 799.00 | 30 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 825.00 | 23 811.00 | 5 014.00 | 28 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 400.00 | 73 136.00 | 173 264.00 | 246 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 124.00 | 103 788.00 | 288 337.00 | 392 124.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 58 191.00 | | 58 191.00 | 58 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 360.00 | | 42 360.00 | 42 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 132.00 | | 124 132.00 | 124 132.00 |
BZ Autres créances | 84 576.00 | | 84 576.00 | 84 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 578.00 | | 219 578.00 | 219 578.00 |
CF Disponibilités | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 577.00 | | 563 577.00 | 563 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 701.00 | 103 788.00 | 851 914.00 | 955 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
CU Autres participations | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 298 029.00 | 215 789.00 | | 298 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 703.00 | 82 240.00 | | 17 703.00 |
DL TOTAL (I) | 337 732.00 | 320 029.00 | | 337 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 875.00 | 19 412.00 | | 74 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 893.00 | 196.00 | | 2 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 327.00 | 141 111.00 | | 222 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 033.00 | 65 222.00 | | 156 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 892.00 | 69 451.00 | | 56 892.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | 5 871.00 | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 182.00 | 301 262.00 | | 514 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 914.00 | 621 291.00 | | 851 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 078.00 | | 299 556.00 | 264 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 878.00 | 35 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 510.00 | 392 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 50 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 632.00 | 305 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 230.00 | | 50 000.00 | 35 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 417.00 | | 214 120.00 | 203 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 431.00 | | 35 436.00 | 25 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 780.00 | 44 107.00 | 77 100.00 | 136 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 3 729.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 550.00 | 40 378.00 | 77 100.00 | 136 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 033.00 | 156 033.00 | | 156 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
UX Autres créances clients | 124 132.00 | 124 132.00 | | 124 132.00 |
VB T. V. A. | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VC Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 875.00 | 74 875.00 | | 74 875.00 |
VI Groupe et associés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 143.00 | | | 68 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 762.00 | 223 762.00 | | 223 762.00 |
VW T.V.A. | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 854.00 | 291 854.00 | | 291 854.00 |