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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 1 046.00 | 4 534.00 | 5 580.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 854.00 | 9 146.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 851.00 | 36 893.00 | 131 958.00 | 168 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 379.00 | 41 991.00 | 158 387.00 | 200 379.00 |
BN En cours de production de biens | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 250.00 | | 189 250.00 | 189 250.00 |
BZ Autres créances | 40 992.00 | | 40 992.00 | 40 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 751.00 | | 228 751.00 | 228 751.00 |
CF Disponibilités | 71 164.00 | | 71 164.00 | 71 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 139.00 | | 574 139.00 | 574 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 517.00 | 41 991.00 | 732 526.00 | 774 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 257 593.00 | 227 624.00 | | 257 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 707.00 | 29 969.00 | | 51 707.00 |
DL TOTAL (I) | 314 800.00 | 263 093.00 | | 314 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 783.00 | 22 487.00 | | 18 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 288.00 | 86 599.00 | | 51 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 771.00 | 81 541.00 | | 56 771.00 |
EA Autres dettes | | 214.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 884.00 | 70 232.00 | | 290 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 726.00 | 261 073.00 | | 417 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 526.00 | 524 166.00 | | 732 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 726.00 | 242 290.00 | | 417 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 418.00 | | 46 719.00 | 160 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 758.00 | 200 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 758.00 | 178 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 640.00 | | 45 969.00 | 139 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 750.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 881.00 | 22 656.00 | 2 547.00 | 21 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | 348.00 | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 986.00 | 22 308.00 | 2 547.00 | 17 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 883.00 | 290 883.00 | | 290 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 189 250.00 | | | 189 250.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VP Divers | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 787.00 | 239 037.00 | 12 750.00 | 251 787.00 |
VW T.V.A. | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 726.00 | 417 726.00 | | 417 726.00 |