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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 1 395.00 | 4 185.00 | 5 580.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 1 354.00 | 8 646.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 034.00 | 62 959.00 | 127 075.00 | 190 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 562.00 | 68 906.00 | 152 656.00 | 221 562.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 997.00 | | 46 997.00 | 46 997.00 |
BZ Autres créances | 27 754.00 | | 27 754.00 | 27 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 224.00 | | 373 224.00 | 373 224.00 |
CF Disponibilités | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 036.00 | | 543 036.00 | 543 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 598.00 | 68 906.00 | 695 692.00 | 764 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 309 300.00 | 257 593.00 | | 309 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 855.00 | 51 707.00 | | 44 855.00 |
DL TOTAL (I) | 359 654.00 | 314 800.00 | | 359 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 026.00 | 18 783.00 | | 15 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 844.00 | 51 288.00 | | 16 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 067.00 | 56 771.00 | | 40 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 100.00 | 290 884.00 | | 264 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 037.00 | 417 726.00 | | 336 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 692.00 | 732 526.00 | | 695 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 037.00 | 417 726.00 | | 336 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 818 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 818 373.00 | |
FM Production stockée | | | -35 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 914.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 7 444.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | -131.00 | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 255.00 | 24 275.00 | | 17 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 180.00 | 814 573.00 | | 785 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 325.00 | 762 866.00 | | 740 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 854.00 | 51 706.00 | | 44 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 378.00 | | 21 183.00 | 200 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 850.00 | | 21 183.00 | 178 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 991.00 | 26 914.00 | | 41 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | 348.00 | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 747.00 | 26 565.00 | | 37 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 100.00 | 264 100.00 | | 264 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | | | 685.00 |
VB T. V. A. | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 562.00 | 78 812.00 | 12 750.00 | 91 562.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 037.00 | 336 037.00 | | 336 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |