| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 1 744.00 | 3 836.00 | 5 580.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 1 854.00 | 8 146.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 479.00 | 92 513.00 | 118 966.00 | 211 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 007.00 | 99 309.00 | 143 698.00 | 243 007.00 |
BN En cours de production de biens | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 115.00 | | 54 115.00 | 54 115.00 |
BZ Autres créances | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 519.00 | 21 655.00 | 310 864.00 | 332 519.00 |
CF Disponibilités | 302 987.00 | | 302 987.00 | 302 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 892.00 | 21 655.00 | 714 238.00 | 735 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 899.00 | 120 963.00 | 857 936.00 | 978 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 200 654.00 | 309 300.00 | | 200 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 813.00 | 44 855.00 | | 45 813.00 |
DL TOTAL (I) | 251 967.00 | 359 654.00 | | 251 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 167.00 | 15 026.00 | | 11 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 139.00 | 16 844.00 | | 77 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 029.00 | 40 067.00 | | 98 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 635.00 | 264 100.00 | | 419 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 969.00 | 336 037.00 | | 605 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 936.00 | 695 692.00 | | 857 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 767.00 | 336 037.00 | | 598 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 369.00 | 507 373.00 | 904 741.00 | 397 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 369.00 | 507 373.00 | 904 741.00 | 397 369.00 |
FM Production stockée | | | 22 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 403.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 105 003.00 | 60 367.00 | | 105 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 788.00 | | | 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 608.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | 608.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 289.00 | -608.00 | | 1 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 703.00 | 17 255.00 | | 25 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 549.00 | 785 180.00 | | 929 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 736.00 | 740 325.00 | | 883 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 813.00 | 44 855.00 | | 45 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 561.00 | | 22 232.00 | 221 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787.00 | 243 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 787.00 | 221 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 033.00 | | 22 232.00 | 200 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 905.00 | 30 402.00 | | 68 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 593.00 | 348.00 | | 4 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 312.00 | 30 053.00 | | 64 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 654.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 654.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 654.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 654.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 138.00 | 77 138.00 | | 77 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 635.00 | 419 635.00 | | 419 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 166.00 | 3 965.00 | 7 201.00 | 11 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 134.00 | 73 384.00 | 12 750.00 | 86 134.00 |
VW T.V.A. | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 968.00 | 598 767.00 | 7 201.00 | 605 968.00 |