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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 580.00 | 2 571.00 | 12 009.00 | 14 580.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 2 354.00 | 7 646.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 002.00 | 126 300.00 | 165 701.00 | 292 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 832.00 | 131 225.00 | 201 607.00 | 332 832.00 |
BN En cours de production de biens | 59 905.00 | | 59 905.00 | 59 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 181.00 | | 275 181.00 | 275 181.00 |
BZ Autres créances | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 324.00 | | 359 324.00 | 359 324.00 |
CF Disponibilités | 58 803.00 | | 58 803.00 | 58 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 243.00 | | 782 243.00 | 782 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 075.00 | 131 225.00 | 983 850.00 | 1 115 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 467.00 | 200 654.00 | | 16 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 832.00 | 45 813.00 | | 371 832.00 |
DL TOTAL (I) | 393 799.00 | 251 967.00 | | 393 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 790.00 | 77 139.00 | | 33 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 493.00 | 98 029.00 | | 221 493.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | | | 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 964.00 | 419 635.00 | | 333 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 051.00 | 605 969.00 | | 590 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 850.00 | 857 936.00 | | 983 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 051.00 | 598 767.00 | | 590 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 006.00 | | 123 822.00 | 243 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 400.00 | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 998.00 | 332 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 198.00 | 14 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 400.00 | 302 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 778.00 | | 9 000.00 | 8 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 478.00 | | 97 922.00 | 221 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 16 900.00 | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 308.00 | 35 114.00 | 3 198.00 | 99 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 941.00 | 826.00 | 3 198.00 | 4 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 366.00 | 34 287.00 | | 94 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
UG ‐ Financières | | | 21 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 259.00 | 66 259.00 | | 66 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 349.00 | 71 349.00 | | 71 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 964.00 | 333 964.00 | | 333 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 275 181.00 | 275 181.00 | | 275 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 311.00 | 295 061.00 | 16 250.00 | 311 311.00 |
VW T.V.A. | 54 744.00 | 54 744.00 | | 54 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 050.00 | 590 050.00 | | 590 050.00 |