| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 310.00 | 7 151.00 | 11 159.00 | 18 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 763.00 | 15 973.00 | 26 789.00 | 42 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 285.00 | 2 253.00 | 13 032.00 | 15 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 779.00 | 102 038.00 | 628 741.00 | 730 779.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 453.00 | | 60 453.00 | 60 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 428.00 | 130 254.00 | 740 175.00 | 870 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BT Marchandises | 896 787.00 | 33 498.00 | 863 290.00 | 896 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 772.00 | | 73 772.00 | 73 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 275.00 | 1 107.00 | 16 168.00 | 17 275.00 |
BZ Autres créances | 216 573.00 | 3 888.00 | 212 685.00 | 216 573.00 |
CF Disponibilités | 139 858.00 | | 139 858.00 | 139 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 058.00 | | 99 058.00 | 99 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 908.00 | 38 492.00 | 1 414 415.00 | 1 452 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 336.00 | 168 746.00 | 2 154 590.00 | 2 323 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 783.00 | 103 884.00 | | 123 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 986 337.00 | 1 276 120.00 | | 1 986 337.00 |
DH Report à nouveau | -1 017 792.00 | -581 647.00 | | -1 017 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 018 594.00 | -436 144.00 | | -1 018 594.00 |
DL TOTAL (I) | 73 734.00 | 362 213.00 | | 73 734.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 372 407.00 | 356 531.00 | | 372 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 299.00 | 51 742.00 | | 403 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 337.00 | 30 213.00 | | 176 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438.00 | 19 314.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 314.00 | 366 510.00 | | 828 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 965.00 | 161 085.00 | | 198 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
EA Autres dettes | 99 257.00 | 9 337.00 | | 99 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 855.00 | 994 731.00 | | 2 080 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 590.00 | 1 356 944.00 | | 2 154 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 895.00 | 612 770.00 | | 1 408 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 200 132.00 | 507 417.00 | 3 707 549.00 | 3 200 132.00 |
FG Production vendue services | 252 666.00 | 530.00 | 253 196.00 | 252 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 798.00 | 507 947.00 | 3 960 745.00 | 3 452 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 973 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 508 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 495.00 | |
GE Autres charges | | | 4 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 955 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -981 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 015 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 659.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608.00 | 18 604.00 | | 2 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 608.00 | 19 930.00 | | 2 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 608.00 | -647.00 | | -2 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 976 754.00 | 2 643 189.00 | | 3 976 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 995 348.00 | 3 079 334.00 | | 4 995 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 018 594.00 | -436 144.00 | | -1 018 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 557.00 | | 692 596.00 | 328 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 001.00 | 60 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 724.00 | 6 001.00 | 870 429.00 | 144 724.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 724.00 | | 746 064.00 | 144 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 148.00 | | 14 925.00 | 46 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 124.00 | | 677 664.00 | 213 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 446.00 | | 8.00 | 66 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 249.00 | 104 004.00 | | 26 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | 18 934.00 | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 220.00 | 85 070.00 | | 19 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 998.00 | 18 500.00 | | 14 998.00 |
6T Sur comptes clients | 1 988.00 | 1 107.00 | 1 988.00 | 1 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 888.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 986.00 | 23 495.00 | 1 988.00 | 16 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 986.00 | 23 495.00 | 1 988.00 | 16 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 495.00 | 1 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 372 407.00 | | 372 407.00 | 372 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 314.00 | 828 314.00 | | 828 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 854.00 | 85 854.00 | | 85 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 489.00 | 85 489.00 | | 85 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 257.00 | 99 257.00 | | 99 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
UX Autres créances clients | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 152 730.00 | | | 152 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 864.00 | 66 261.00 | 253 082.00 | 360 864.00 |
VI Groupe et associés | 176 337.00 | 176 337.00 | | 176 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 979.00 | | | 397 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 058.00 | | | 99 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 359.00 | 393 359.00 | 625 489.00 | 393 359.00 |
VW T.V.A. | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 418.00 | 1 413 408.00 | 625 489.00 | 2 080 418.00 |