| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 925.00 | 9 923.00 | 2.00 | 9 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 597.00 | 11 607.00 | 3 990.00 | 15 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 460.00 | 429 533.00 | 345 927.00 | 775 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 119.00 | | 83 119.00 | 83 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 940.00 | 453 902.00 | 433 039.00 | 886 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BT Marchandises | 2 788 481.00 | 154 424.00 | 2 634 057.00 | 2 788 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 751.00 | | 102 751.00 | 102 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 481.00 | 2 917.00 | 147 564.00 | 150 481.00 |
BZ Autres créances | 122 260.00 | | 122 260.00 | 122 260.00 |
CF Disponibilités | 72 888.00 | | 72 888.00 | 72 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 285.00 | | 286 285.00 | 286 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 298.00 | 157 341.00 | 3 369 957.00 | 3 527 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 238.00 | 611 243.00 | 3 802 995.00 | 4 414 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 119.00 | | | 83 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 643.00 | 162 643.00 | | 162 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 447 473.00 | 3 447 473.00 | | 3 447 473.00 |
DH Report à nouveau | -4 912 161.00 | -3 273 213.00 | | -4 912 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 274 708.00 | -1 638 948.00 | | -1 274 708.00 |
DL TOTAL (I) | -2 576 753.00 | -1 302 045.00 | | -2 576 753.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 424 257.00 | 406 218.00 | | 424 257.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 167 841.00 | | | 167 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 839.00 | 408 275.00 | | 148 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045 239.00 | 2 163 227.00 | | 4 045 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 586.00 | 1 479 109.00 | | 1 283 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 284.00 | 205 843.00 | | 229 284.00 |
EA Autres dettes | 80 702.00 | 105 679.00 | | 80 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 379 748.00 | 4 768 350.00 | | 6 379 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 995.00 | 3 466 305.00 | | 3 802 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 855 696.00 | 4 599 139.00 | | 5 855 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 045 239.00 | | | 4 045 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 097 531.00 | 340 564.00 | 6 438 095.00 | 6 097 531.00 |
FG Production vendue services | 347 654.00 | 3 085.00 | 350 739.00 | 347 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 445 184.00 | 343 649.00 | 6 788 833.00 | 6 445 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 816 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 376 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 615.00 | |
GE Autres charges | | | 29 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 932 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 115 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 288 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 640.00 | 6 996.00 | | 18 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 640.00 | 6 996.00 | | 18 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 267.00 | 13 402.00 | | 4 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561.00 | 3 349.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 828.00 | 16 751.00 | | 4 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 812.00 | -9 755.00 | | 13 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 852 149.00 | 5 592 587.00 | | 6 852 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 126 857.00 | 7 231 535.00 | | 8 126 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 274 708.00 | -1 638 948.00 | | -1 274 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 378.00 | | 4 506.00 | 892 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 944.00 | 886 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 944.00 | 791 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 496.00 | | 4 506.00 | 796 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 119.00 | | | 83 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 685.00 | 114 600.00 | 9 383.00 | 348 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 644.00 | 279.00 | | 9 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 202.00 | 114 321.00 | 9 383.00 | 336 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 424 257.00 | | 424 257.00 | 424 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 586.00 | 1 283 586.00 | | 1 283 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 314.00 | 94 314.00 | | 94 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 702.00 | 80 702.00 | | 80 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 119.00 | 83 119.00 | | 83 119.00 |
UX Autres créances clients | 150 481.00 | 150 481.00 | | 150 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 839.00 | 148 839.00 | | 148 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 841.00 | 68 046.00 | 99 795.00 | 167 841.00 |
VI Groupe et associés | 4 045 239.00 | 4 045 239.00 | | 4 045 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 285.00 | 286 285.00 | | 286 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 145.00 | 642 145.00 | 524 052.00 | 642 145.00 |
VW T.V.A. | 65 599.00 | 65 599.00 | | 65 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 379 748.00 | 5 855 696.00 | 524 052.00 | 6 379 748.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |