| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 310.00 | 11 460.00 | 6 850.00 | 18 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 763.00 | 30 227.00 | 12 535.00 | 42 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 597.00 | 5 367.00 | 10 230.00 | 15 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 158.00 | 211 244.00 | 565 914.00 | 777 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 369.00 | | 61 369.00 | 61 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 035.00 | 261 138.00 | 656 896.00 | 918 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
BT Marchandises | 1 228 059.00 | 55 934.00 | 1 172 125.00 | 1 228 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 260.00 | | 105 260.00 | 105 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 840.00 | 1 085.00 | 30 756.00 | 31 840.00 |
BZ Autres créances | 184 578.00 | | 184 578.00 | 184 578.00 |
CF Disponibilités | 108 685.00 | | 108 685.00 | 108 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 288.00 | | 144 288.00 | 144 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 358.00 | 57 019.00 | 1 770 339.00 | 1 827 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 393.00 | 318 157.00 | 2 427 236.00 | 2 745 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 643.00 | 123 783.00 | | 162 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 447 473.00 | 1 986 337.00 | | 3 447 473.00 |
DH Report à nouveau | -2 036 386.00 | -1 017 792.00 | | -2 036 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 236 828.00 | -1 018 594.00 | | -1 236 828.00 |
DL TOTAL (I) | 336 903.00 | 73 734.00 | | 336 903.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 388 945.00 | 372 407.00 | | 388 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 425.00 | 403 300.00 | | 417 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 647.00 | 176 337.00 | | 77 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 467.00 | 828 314.00 | | 962 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 578.00 | 198 965.00 | | 191 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 838.00 | | |
EA Autres dettes | 52 271.00 | 99 257.00 | | 52 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 334.00 | 2 080 856.00 | | 2 090 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 236.00 | 2 154 590.00 | | 2 427 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 144.00 | 2 080 856.00 | | 1 862 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 299 745.00 | 178 591.00 | 4 478 336.00 | 4 299 745.00 |
FG Production vendue services | 59 901.00 | 21 294.00 | 81 196.00 | 59 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 359 646.00 | 199 885.00 | 4 559 531.00 | 4 359 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 572 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 917 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 527.00 | |
GE Autres charges | | | 11 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 788 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 215 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 235 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 426.00 | 2 608.00 | | 2 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717.00 | 2 608.00 | | 2 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -2 608.00 | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 089.00 | 3 976 754.00 | | 4 579 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 815 916.00 | 4 995 348.00 | | 5 815 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 236 828.00 | -1 018 594.00 | | -1 236 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 428.00 | | 56 839.00 | 870 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 648.00 | 917 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 648.00 | 792 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 072.00 | | | 61 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 064.00 | | 55 923.00 | 746 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 453.00 | | 916.00 | 60 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 245.00 | 140 821.00 | 9 080.00 | 129 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 211.00 | 19 478.00 | | 22 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 195.00 | 121 343.00 | 9 080.00 | 104 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 388 945.00 | 388 945.00 | | 388 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 467.00 | 962 467.00 | | 962 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 226.00 | 90 226.00 | | 90 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 229.00 | 70 229.00 | | 70 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 271.00 | 52 271.00 | | 52 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 369.00 | | | 61 369.00 |
UX Autres créances clients | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 80 645.00 | | | 80 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 303.00 | 118 303.00 | | 118 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 123.00 | 70 933.00 | 228 190.00 | 299 123.00 |
VI Groupe et associés | 77 647.00 | 77 647.00 | | 77 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 713.00 | | | 84 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 269.00 | | | 49 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 837.00 | | | 51 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 288.00 | | | 144 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 075.00 | 360 706.00 | 61 369.00 | 422 075.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 334.00 | 1 862 144.00 | 228 190.00 | 2 090 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |