| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 925.00 | 9 644.00 | 281.00 | 9 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 597.00 | 8 486.00 | 7 111.00 | 15 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 898.00 | 327 716.00 | 453 183.00 | 780 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 119.00 | | 83 119.00 | 83 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 378.00 | 348 685.00 | 543 694.00 | 892 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
BT Marchandises | 2 492 417.00 | 127 249.00 | 2 365 168.00 | 2 492 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 282.00 | | 71 282.00 | 71 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 306.00 | 477.00 | 76 829.00 | 77 306.00 |
BZ Autres créances | 173 913.00 | | 173 913.00 | 173 913.00 |
CF Disponibilités | 94 167.00 | | 94 167.00 | 94 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 927.00 | | 114 927.00 | 114 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 338.00 | 127 726.00 | 2 922 611.00 | 3 050 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 716.00 | 476 411.00 | 3 466 305.00 | 3 942 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 643.00 | 162 643.00 | | 162 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 447 473.00 | 3 447 473.00 | | 3 447 473.00 |
DH Report à nouveau | -3 273 213.00 | -2 036 386.00 | | -3 273 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 638 948.00 | -1 236 828.00 | | -1 638 948.00 |
DL TOTAL (I) | -1 302 045.00 | 336 903.00 | | -1 302 045.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 406 218.00 | 388 945.00 | | 406 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 275.00 | 417 426.00 | | 408 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163 227.00 | 77 647.00 | | 2 163 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 109.00 | 962 467.00 | | 1 479 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 843.00 | 191 578.00 | | 205 843.00 |
EA Autres dettes | 105 679.00 | 52 271.00 | | 105 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 768 350.00 | 2 090 334.00 | | 4 768 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 305.00 | 2 427 236.00 | | 3 466 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 599 139.00 | 1 862 144.00 | | 4 599 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 192 660.00 | 249 300.00 | 5 441 960.00 | 5 192 660.00 |
FG Production vendue services | 94 331.00 | 20 035.00 | 114 366.00 | 94 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 286 991.00 | 269 334.00 | 5 556 326.00 | 5 286 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 577 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 551 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 264 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 707.00 | |
GE Autres charges | | | 7 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 119 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 541 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 629 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 996.00 | 1 667.00 | | 6 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 996.00 | 1 667.00 | | 6 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 402.00 | 2 426.00 | | 13 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 349.00 | 292.00 | | 3 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 751.00 | 2 717.00 | | 16 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 755.00 | -1 050.00 | | -9 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 592 587.00 | 4 579 089.00 | | 5 592 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 231 535.00 | 5 815 916.00 | | 7 231 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 638 948.00 | -1 236 828.00 | | -1 638 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 035.00 | | 45 364.00 | 918 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 750.00 | 83 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 021.00 | 892 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 148.00 | 9 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123.00 | 796 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 072.00 | | | 61 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 755.00 | | 4 864.00 | 792 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 369.00 | | 40 500.00 | 61 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 125.00 | 137 478.00 | 49 920.00 | 261 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 689.00 | 16 844.00 | 48 888.00 | 41 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 596.00 | 120 633.00 | 1 032.00 | 216 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 406 218.00 | 406 218.00 | | 406 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 109.00 | 1 479 109.00 | | 1 479 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 077.00 | 114 077.00 | | 114 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 232.00 | 88 232.00 | | 88 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 679.00 | 105 679.00 | | 105 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 119.00 | | 83 119.00 | 83 119.00 |
UX Autres créances clients | 76 829.00 | 76 829.00 | | 76 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 86 294.00 | 86 294.00 | | 86 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 168.00 | 174 168.00 | | 174 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 107.00 | 64 896.00 | 169 211.00 | 234 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 163 227.00 | 2 163 227.00 | | 2 163 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 727.00 | | | 77 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 927.00 | 114 927.00 | | 114 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 264.00 | 366 145.00 | 83 119.00 | 449 264.00 |
VW T.V.A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 768 350.00 | 4 599 139.00 | 169 211.00 | 4 768 350.00 |