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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 260.00 | 130.00 | 130.00 | 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 153.00 | 2 961.00 | 1 192.00 | 4 153.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 413.00 | 13 091.00 | 1 322.00 | 14 413.00 |
072 Créances – Autres | 11 645.00 | 9 537.00 | 2 108.00 | 11 645.00 |
084 Disponibilités | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 142.00 | 9 537.00 | 8 605.00 | 18 142.00 |
110 Total général Actif | 32 555.00 | 22 628.00 | 9 927.00 | 32 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 107.00 | 176 370.00 | | 51 107.00 |
222 Production stockée | | -3 796.00 | | |
230 Autres produits | 4 966.00 | 1.00 | | 4 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 073.00 | 172 575.00 | | 56 073.00 |
242 Autres charges externes. | 47 451.00 | 146 872.00 | | 47 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | 848.00 | | 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
252 Charges sociales | 3 731.00 | 3 101.00 | | 3 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 641.00 | 1 116.00 | | 641.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 966.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 54 121.00 | 158 903.00 | | 54 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 952.00 | 13 672.00 | | 1 952.00 |
290 Produits exceptionnels | | 808.00 | | |
294 Charges financières | 9 575.00 | 10 155.00 | | 9 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 302.00 | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 555.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 702.00 | 2 469.00 | | -7 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 319.00 | | | 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 319.00 | | | 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 966.00 | | | 4 966.00 |